Fundo de investimento
G5 Spx Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.027.165/0001-22
G5 Spx Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.575.575,41, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,79%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.866.323,33 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 25.577.004,91
- Valores a receber0,1%R$ 14.173,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.738,34
Maiores posições
- 198,6%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,79%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +8,79% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +12,56% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +24,72% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,496338 | +24,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,497217 | +24,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,498285 | +24,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,499395 | +24,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,500421 | +24,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,501484 | +25,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,502434 | +25,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,370252 | +14,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,370999 | +14,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,37183 | +14,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,372726 | +14,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,373837 | +14,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,374824 | +14,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,375392 | +14,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,376635 | +14,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,376235 | +14,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,377786 | +14,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,378837 | +14,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,379738 | +14,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,322473 | +10,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323394 | +10,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,324744 | +10,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326283 | +10,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,327232 | +10,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,328378 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,329338 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,330315 | +10,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,331349 | +10,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,329974 | +10,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,327794 | +10,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,326457 | +10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,211285 | +0,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211696 | +0,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212451 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,222672 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,222321 | +1,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,496338
- Patrimônio líquido
- R$ 25.575.575,41
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 9,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 949.999,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Spx Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.576.469,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.