Fundo de investimento
Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 44.062.813/0001-81
Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.825.122,79, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,35%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em títulos públicos e 6,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.716.969,73 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.878.505/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,2%R$ 226.954.805,62
- Operações Compromissadas6,8%R$ 16.451.820,07
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,35%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +6,69% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,35% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +10,44% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +11,95% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,342484 | +16,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,30948 | +13,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,287333 | +11,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,279027 | +10,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,306684 | +13,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,310434 | +13,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,283569 | +11,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,294704 | +12,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,267626 | +9,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,258248 | +9,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,261724 | +9,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,228421 | +6,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,218513 | +5,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,216585 | +5,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,209067 | +4,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,217826 | +5,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,210888 | +4,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,175114 | +1,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,148444 | -0,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,126383 | -2,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,122431 | -2,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,114707 | -3,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,163624 | +0,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,168098 | +1,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,195631 | +3,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,215595 | +5,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195767 | +3,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,174955 | +1,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,189038 | +3,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,188433 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213827 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,219042 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,212191 | +5,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,234009 | +6,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187201 | +2,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,153147 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,154358 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,342484
- Patrimônio líquido
- R$ 100.825.122,79
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 7,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.578.913,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.815.439,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.