Fundo de investimento

Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.098.178/0001-92

Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.470.640,29, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,67%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em títulos públicos e 6,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.366.612,00 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.878.505/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,2%R$ 226.954.805,62
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 16.451.820,07
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,67%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%281%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+9,67%15,64%62%
24 meses+9,17%30,53%30%
36 meses+10,04%45,15%22%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,459369+14,35%+43,75%
ago/2026127,318856+11,60%+42,50%
jul/2026125,225858+9,76%+40,96%
jun/2026124,483601+9,11%+39,27%
mai/2026127,22681+11,52%+37,73%
abr/2026127,647501+11,88%+36,27%
mar/2026125,092311+9,64%+34,80%
fev/2026126,226699+10,64%+33,18%
jan/2026123,643142+8,37%+31,87%
dez/2025122,784894+7,62%+30,35%
nov/2025123,193241+7,98%+28,78%
out/2025119,99401+5,18%+27,44%
set/2025119,082936+4,38%+25,83%
ago/2025118,961072+4,27%+24,32%
jul/2025118,285716+3,68%+22,89%
jun/2025119,185312+4,47%+21,34%
mai/2025118,542457+3,90%+20,02%
abr/2025115,098368+0,89%+18,67%
mar/2025112,540456-1,36%+17,43%
fev/2025110,429217-3,21%+16,31%
jan/2025110,099549-3,50%+15,17%
dez/2024109,402733-4,11%+14,02%
nov/2024114,262145+0,15%+12,97%
out/2024114,76364+0,59%+12,08%
set/2024117,484902+2,98%+11,05%
ago/2024119,497923+4,74%+10,13%
jul/2024117,622532+3,10%+9,18%
jun/2024115,638641+1,36%+8,20%
mai/2024117,070636+2,61%+7,35%
abr/2024117,055314+2,60%+6,47%
mar/2024119,606143+4,84%+5,53%
fev/2024120,176464+5,34%+4,66%
jan/2024119,557741+4,79%+3,83%
dez/2023121,763015+6,73%+2,83%
nov/2023117,224459+2,75%+1,92%
out/2023113,919277-0,15%+1,00%
set/2023114,0886270,00%0,00%
Cota
130,459369
Patrimônio líquido
R$ 38.470.640,29
Cotistas
52
Volatilidade (12 meses)
7,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.947.012,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Inflação FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.467.661,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.