Fundo de investimento

Alocc Tna Inflação II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.098.793/0001-07

Alocc Tna Inflação II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.831.986,51, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Alocc Tna Inflação FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,2% em títulos públicos e 6,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 121.199.478,71 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 42.878.505/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,2%R$ 226.954.805,62
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 16.451.820,07
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,77%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,49%0,88%284%
No ano+6,31%10,28%61%
12 meses+9,77%15,64%62%
24 meses+9,29%30,53%30%
36 meses+10,28%45,15%23%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,025683+14,60%+43,75%
ago/2026127,845842+11,82%+42,50%
jul/2026125,735679+9,98%+40,96%
jun/2026124,986614+9,32%+39,27%
mai/2026127,737725+11,73%+37,73%
abr/2026128,155913+12,09%+36,27%
mar/2026125,575066+9,84%+34,80%
fev/2026126,717808+10,84%+33,18%
jan/2026124,111366+8,56%+31,87%
dez/2025123,244271+7,80%+30,35%
nov/2025123,64733+8,15%+28,78%
out/2025120,424256+5,33%+27,44%
set/2025119,502722+4,52%+25,83%
ago/2025119,367712+4,41%+24,32%
jul/2025118,678086+3,80%+22,89%
jun/2025119,582122+4,59%+21,34%
mai/2025118,944682+4,04%+20,02%
abr/2025115,468525+1,00%+18,67%
mar/2025112,888329-1,26%+17,43%
fev/2025110,763187-3,12%+16,31%
jan/2025110,426933-3,41%+15,17%
dez/2024109,713537-4,04%+14,02%
nov/2024114,619498+0,25%+12,97%
out/2024115,113406+0,69%+12,08%
set/2024117,848382+3,08%+11,05%
ago/2024119,88453+4,86%+10,13%
jul/2024117,97651+3,19%+9,18%
jun/2024115,97394+1,44%+8,20%
mai/2024117,400883+2,69%+7,35%
abr/2024117,3866+2,67%+6,47%
mar/2024119,936958+4,90%+5,53%
fev/2024120,501534+5,40%+4,66%
jan/2024119,873025+4,85%+3,83%
dez/2023122,081147+6,78%+2,83%
nov/2023117,49889+2,77%+1,92%
out/2023114,169667-0,14%+1,00%
set/2023114,3300750,00%0,00%
Cota
131,025683
Patrimônio líquido
R$ 111.831.986,51
Cotistas
33
Volatilidade (12 meses)
7,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.714.389,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Inflação II FIF - CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.823.497,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.