Fundo de investimento
Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.108.019/0001-21
Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rio Bravo Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.931.480,17, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,35%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.394.182,84 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 7.019.149,24
- Valores a receber0,2%R$ 15.513,42
Maiores posições
- 16,4%
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 25,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,5%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 55,0%
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 64,9%
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 74,8%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 84,5%
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 94,0%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,8%
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,35%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,88% | -143% |
| No ano | -2,11% | 10,28% | -21% |
| 12 meses | +7,35% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +11,86% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +17,38% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 145,104016 | +15,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 146,949884 | +17,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 147,577292 | +17,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 148,101399 | +18,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,749932 | +21,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,112307 | +21,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,357826 | +19,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,549419 | +21,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 151,000536 | +20,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,233589 | +18,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,827988 | +14,60% | +28,78% |
| out/2025 | 141,168091 | +12,48% | +27,44% |
| set/2025 | 139,869424 | +11,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,169835 | +7,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,017616 | +5,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,569601 | +6,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,138459 | +5,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,85839 | +4,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,425153 | +0,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 119,924325 | -4,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,172389 | -8,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 118,736292 | -5,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 120,644698 | -3,87% | +12,97% |
| out/2024 | 123,483995 | -1,61% | +12,08% |
| set/2024 | 126,58613 | +0,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,714749 | +3,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 128,908671 | +2,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 128,242969 | +2,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,019925 | +3,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,349301 | +3,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,432811 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,028707 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,3371 | +3,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 128,058375 | +2,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 123,837626 | -1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 123,754566 | -1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 125,50633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 145,104016
- Patrimônio líquido
- R$ 6.931.480,17
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.114,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.938.229,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.