Fundo de investimento
Trust Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.109.286/0001-13
Trust Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por H2 Kapital S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.125.351,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,21%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,0% do patrimônio no Santander Advanced Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- H2 KAPITAL S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.121.448,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 26.507.128/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 20.173.957.896,58
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,21%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | -0,08% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +0,21% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +19,42% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +42,59% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.668,591689 | +42,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.669,302257 | +42,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.669,952048 | +42,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.668,46794 | +42,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.668,607213 | +42,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.669,041682 | +42,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.669,88488 | +42,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.668,886945 | +42,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.670,709975 | +42,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.669,88445 | +42,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.668,774865 | +42,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1.669,604711 | +42,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1.666,950682 | +42,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.665,095411 | +42,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.664,309573 | +42,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.661,578299 | +41,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.661,501973 | +41,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.650,205661 | +40,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.651,187684 | +40,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.663,759495 | +42,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.665,044096 | +42,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.665,96403 | +42,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.615,387089 | +37,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1.541,77581 | +31,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1.465,481205 | +25,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.397,261262 | +19,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.173,660408 | +0,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.173,027094 | +0,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.173,455957 | +0,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.173,739087 | +0,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.173,508929 | +0,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.174,083553 | +0,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.174,628816 | +0,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.173,109177 | +0,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.172,986068 | +0,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1.172,621351 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1.171,355928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.668,591689
- Patrimônio líquido
- R$ 1.125.351,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 733,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trust Invest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.125.380,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.