Fundo de investimento
Inter Lover Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 44.109.959/0001-35
Inter Lover Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.605.261,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,80%, o equivalente a -56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,6% em títulos públicos e 35,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.534.300,15 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,6%R$ 6.061.169,82
- Cotas de Fundos35,4%R$ 3.788.883,21
- Operações Compromissadas8,0%R$ 858.472,72
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 156,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,4%
IA VÉRTICE INTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,80%-56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,93% | 0,88% | -220% |
| No ano | -10,89% | 10,28% | -106% |
| 12 meses | -8,80% | 15,64% | -56% |
| 24 meses | +1,08% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +35,36% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,598679 | +36,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,630154 | +38,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,611173 | +37,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,592187 | +35,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,651095 | +40,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,731292 | +47,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,769345 | +50,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,794764 | +52,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,841623 | +56,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,793954 | +52,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,812323 | +54,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,813796 | +54,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,803135 | +53,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,753001 | +49,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,597885 | +36,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,649457 | +40,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,651662 | +40,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,601475 | +36,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,471447 | +25,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,45774 | +24,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44315 | +22,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,339284 | +14,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385274 | +17,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,53352 | +30,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,507968 | +28,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,581631 | +34,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,505335 | +28,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,462006 | +24,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,426801 | +21,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,31811 | +12,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,368928 | +16,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,357251 | +15,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,295767 | +10,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,334273 | +13,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,298999 | +10,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,21318 | +3,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,174057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,598679
- Patrimônio líquido
- R$ 10.605.261,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.017.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Lover Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.723.361,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.