Fundo de investimento
Ia Vértice Inter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.046.778/0001-03
Ia Vértice Inter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.590.970,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 43,01%, o equivalente a -275% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 42,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.867.064,25 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR97,8%R$ 3.708.347,80
- Títulos Públicos1,5%R$ 57.296,45
- Cotas de Fundos0,5%R$ 17.997,24
- Valores a receber0,2%R$ 7.493,31
Maiores posições
- 197,9%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-43,01%-275% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,64% | 0,88% | -872% |
| No ano | -43,42% | 10,28% | -422% |
| 12 meses | -43,01% | 15,64% | -275% |
| 24 meses | -36,22% | 30,53% | -119% |
| 36 meses | +21,78% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,473737 | +22,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,595719 | +32,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,591927 | +32,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,573531 | +30,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,747173 | +45,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,120626 | +76,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,336173 | +94,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,502327 | +108,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,744784 | +128,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,60449 | +116,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,717113 | +125,89% | +28,78% |
| out/2025 | 2,76287 | +129,70% | +27,44% |
| set/2025 | 2,763701 | +129,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,585789 | +114,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,063706 | +71,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,258517 | +87,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,29063 | +90,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,126905 | +76,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,767863 | +46,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,745938 | +45,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,714216 | +42,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,456462 | +21,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,552599 | +29,08% | +12,97% |
| out/2024 | 2,122513 | +76,46% | +12,08% |
| set/2024 | 2,036323 | +69,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,310482 | +92,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,05401 | +70,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,93804 | +61,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,8093 | +50,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,506803 | +25,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,636891 | +36,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,612447 | +34,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,442683 | +19,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,579138 | +31,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,521565 | +26,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,32329 | +10,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,473737
- Patrimônio líquido
- R$ 3.590.970,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 42,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.534.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ia Vértice Inter Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.712.206,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.