Fundo de investimento
Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.178.351/0001-62
Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.354.762,70, distribuído entre 79 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,74%, o equivalente a 11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,2% em investimento no exterior e 12,1% em disponibilidades, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.774.244,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior85,2%R$ 41.474.296,25
- Disponibilidades12,1%R$ 5.891.740,99
- Cotas de Fundos2,2%R$ 1.093.487,18
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,4%R$ 190.512,00
- Valores a receber0,1%R$ 27.390,37
Maiores posições
- 16,4%
ACCENTURE PLC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 24,5%
NOVO NORDISK A/S-B
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 33,5%
DIAGEO PLC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 43,3%
GENERAL MILLS INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 53,3%
MICROSOFT CORP
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 62,8%
ZOETIS INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 72,5%
PEPSICO INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 82,4%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 92,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,1%
CLOROX COMPANY
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,74%11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,48% | 0,88% | -625% |
| No ano | -3,64% | 10,28% | -35% |
| 12 meses | +1,74% | 15,64% | 11% |
| 24 meses | -4,70% | 30,53% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,32854 | +1,06% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,405585 | +6,92% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,320062 | +0,42% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,276675 | -2,88% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,290015 | -1,87% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,251334 | -4,81% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,272239 | -3,22% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,326151 | +0,88% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,354438 | +3,03% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,37872 | +4,88% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,331511 | +1,29% | +23,05% |
| out/2025 | 1,321111 | +0,50% | +21,76% |
| set/2025 | 1,299867 | -1,12% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,305833 | -0,67% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,285283 | -2,23% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,276598 | -2,89% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,314309 | -0,02% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,285154 | -2,24% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,285093 | -2,24% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,297169 | -1,33% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,30264 | -0,91% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,282025 | -2,48% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,325815 | +0,85% | +7,94% |
| out/2024 | 1,35996 | +3,45% | +7,09% |
| set/2024 | 1,368015 | +4,06% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,394073 | +6,05% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,32262 | +0,61% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,293106 | -1,63% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,279538 | -2,67% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,28552 | -2,21% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,32643 | +0,90% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,3146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,32854
- Patrimônio líquido
- R$ 45.354.762,70
- Cotistas
- 79
- Volatilidade (12 meses)
- 12,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.863.399,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.476.853,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.