Fundo de investimento
Ubs Allocation Tb Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 44.196.786/0001-30
Ubs Allocation Tb Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.067.209,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Tb Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.602.271,56 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 52.029.909/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 37.498.183,58
- Valores a receber0,1%R$ 53.983,52
- Disponibilidades0,0%R$ 1.872,65
Maiores posições
- 1102,7%
TB INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -74% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +39,08% | 30,53% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,675408 | +67,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,686309 | +68,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,628993 | +62,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,548691 | +54,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,579073 | +57,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,578164 | +57,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,481818 | +48,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,530374 | +53,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,582108 | +58,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,580522 | +58,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,561055 | +56,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,545752 | +54,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,523279 | +52,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,472165 | +47,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,418283 | +41,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,442278 | +44,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,382234 | +38,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,293044 | +29,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,207346 | +20,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,249622 | +24,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,282445 | +28,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,199786 | +19,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,235849 | +23,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233111 | +23,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,196244 | +19,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,204644 | +20,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,168906 | +16,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,170513 | +17,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,124854 | +12,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,122589 | +12,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181418 | +18,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,176121 | +17,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,115191 | +11,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,097673 | +9,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,066012 | +6,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,984094 | -1,59% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,675408
- Patrimônio líquido
- R$ 11.067.209,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Tb Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.039.175,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.