Fundo de investimento

Tb Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.961.024/0001-48

Tb Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.845.029,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 17,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 95.252.449,01 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,9%R$ 71.675.592,13
  • Títulos Públicos17,0%R$ 16.894.585,12
  • Ações8,4%R$ 8.346.768,90
  • Debêntures2,5%R$ 2.521.342,11
  • Valores a receber0,1%R$ 130.506,32
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,1%R$ 58.008,01

Maiores posições

  1. 1

    TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  7. 6 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,88%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,76%0,88%-87%
No ano+7,32%10,28%71%
12 meses+16,88%15,64%108%
24 meses+48,69%30,53%159%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026186,721539+86,72%+43,75%
ago/2026188,152311+88,15%+42,50%
jul/2026180,266502+80,27%+40,96%
jun/2026169,606445+69,61%+39,27%
mai/2026173,560883+73,56%+37,73%
abr/2026173,191748+73,19%+36,27%
mar/2026161,014931+61,01%+34,80%
fev/2026167,339088+67,34%+33,18%
jan/2026174,137959+74,14%+31,87%
dez/2025173,983666+73,98%+30,35%
nov/2025171,473543+71,47%+28,78%
out/2025169,424226+69,42%+27,44%
set/2025166,491234+66,49%+25,83%
ago/2025159,752751+59,75%+24,32%
jul/2025152,589004+52,59%+22,89%
jun/2025155,789049+55,79%+21,34%
mai/2025147,911519+47,91%+20,02%
abr/2025136,457274+36,46%+18,67%
mar/2025126,517173+26,52%+17,43%
fev/2025131,266581+31,27%+16,31%
jan/2025135,355049+35,36%+15,17%
dez/2024125,524418+25,52%+14,02%
nov/2024129,419617+29,42%+12,97%
out/2024129,118928+29,12%+12,08%
set/2024124,6813+24,68%+11,05%
ago/2024125,577066+25,58%+10,13%
jul/2024121,224769+21,22%+9,18%
jun/2024121,333629+21,33%+8,20%
mai/2024115,937632+15,94%+7,35%
abr/2024115,628553+15,63%+6,47%
mar/2024122,611273+22,61%+5,53%
fev/2024122,024924+22,02%+4,66%
jan/2024114,414608+14,41%+3,83%
dez/2023112,282442+12,28%+2,83%
nov/2023108,332473+8,33%+1,92%
out/202398,789357-1,21%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
186,721539
Patrimônio líquido
R$ 107.845.029,08
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.805.012,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 107.516.358,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.