Fundo de investimento
Ubs Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 44.196.885/0001-11
Ubs Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.729.975,78, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,4% em títulos públicos e 16,9% em cotas de fundos, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 54.791.974,84 em 04/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,4%R$ 41.039.013,47
- Cotas de Fundos16,9%R$ 10.586.502,82
- Operações Compromissadas10,4%R$ 6.528.588,04
- Ações6,3%R$ 3.955.349,12
- Valores a receber0,7%R$ 432.500,93
- Outros (7 categorias)0,3%R$ 204.812,45
Maiores posições
- 168,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
UBS EVOLUTION VEICULO OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,9%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,5%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,4%
GRUPO SBF ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
ALPARGATAS PN N1
Ação preferencial · Ações
- 90,3%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
DIMED ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 121 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,33%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -77% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +16,33% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +26,49% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,349172 | +34,81% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,358376 | +35,73% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,353313 | +35,23% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,346872 | +34,58% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,358899 | +35,79% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,321681 | +32,07% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,297368 | +29,64% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,327739 | +32,67% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,288361 | +28,74% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,235023 | +23,41% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,220432 | +21,95% | +19,96% |
| out/2025 | 1,209763 | +20,88% | +18,71% |
| set/2025 | 1,195279 | +19,44% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,159786 | +15,89% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,151847 | +15,10% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,140675 | +13,98% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,146454 | +14,56% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,152777 | +15,19% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,143735 | +14,29% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,158484 | +15,76% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,157979 | +15,71% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,168516 | +16,76% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,140576 | +13,97% | +5,23% |
| out/2024 | 1,116045 | +11,52% | +4,40% |
| set/2024 | 1,097102 | +9,63% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,066615 | +6,58% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,038015 | +3,72% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,014521 | +1,37% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,000771 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349172
- Patrimônio líquido
- R$ 58.729.975,78
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 6,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 930.153,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.934.182,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.