Fundo de investimento
Ubs Evolution Veiculo Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.465.485/0001-80
Ubs Evolution Veiculo Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.705.087,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,53%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.671.530,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,7%R$ 10.138.007,55
- Cotas de Fundos3,9%R$ 415.882,40
- Títulos Públicos0,4%R$ 38.120,85
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 195,8%
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 17018,127968
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,9%
UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,53%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,72% | 0,88% | -653% |
| No ano | +7,05% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +30,53% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +30,76% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,425024 | +42,78% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,511487 | +51,44% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,557372 | +56,04% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,573994 | +57,70% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,665799 | +66,90% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,44382 | +44,66% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,390856 | +39,35% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,697127 | +70,04% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,526387 | +52,93% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,331183 | +33,38% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,284415 | +28,69% | +17,95% |
| out/2025 | 1,305984 | +30,85% | +16,72% |
| set/2025 | 1,228719 | +23,11% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,091713 | +9,38% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,09232 | +9,44% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,082978 | +8,51% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,25895 | +26,14% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,453223 | +45,60% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,387008 | +38,97% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,427091 | +42,98% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,409407 | +41,21% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,498655 | +50,15% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,368955 | +37,16% | +3,47% |
| out/2024 | 1,300059 | +30,26% | +2,65% |
| set/2024 | 1,285023 | +28,75% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,089827 | +9,19% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,998073 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,425024
- Patrimônio líquido
- R$ 8.705.087,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 34,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.037.070,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Veiculo Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.855.005,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.