Fundo de investimento
Cshg Verde AM Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.196.993/0001-94
Cshg Verde AM Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.385.655,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,88%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,2% em ações e 15,6% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.899.693,23 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.929.553/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações62,2%R$ 168.968.957,00
- Operações Compromissadas15,6%R$ 42.390.955,43
- Investimento no Exterior9,6%R$ 26.187.530,59
- Outras aplicações6,0%R$ 16.294.300,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 9.922.080,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 7.841.483,10
Maiores posições
- 115,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,8%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 65,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,88%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,11% | 0,88% | 469% |
| No ano | +7,93% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +20,88% | 15,64% | 134% |
| 24 meses | +35,55% | 30,53% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,698729 | +29,67% | +41,04% |
| ago/2026 | 12,197275 | +24,55% | +39,82% |
| jul/2026 | 12,197705 | +24,55% | +38,30% |
| jun/2026 | 12,097401 | +23,53% | +36,64% |
| mai/2026 | 12,056716 | +23,11% | +35,13% |
| abr/2026 | 12,899272 | +31,72% | +33,70% |
| mar/2026 | 12,945586 | +32,19% | +32,25% |
| fev/2026 | 13,144586 | +34,22% | +30,67% |
| jan/2026 | 12,725001 | +29,94% | +29,38% |
| dez/2025 | 11,765179 | +20,14% | +27,89% |
| nov/2025 | 11,941256 | +21,94% | +26,35% |
| out/2025 | 11,181738 | +14,18% | +25,03% |
| set/2025 | 11,032579 | +12,66% | +23,46% |
| ago/2025 | 10,505588 | +7,28% | +21,97% |
| jul/2025 | 9,736413 | -0,58% | +20,57% |
| jun/2025 | 10,258662 | +4,75% | +19,05% |
| mai/2025 | 10,160279 | +3,75% | +17,76% |
| abr/2025 | 9,8129 | +0,20% | +16,43% |
| mar/2025 | 9,126282 | -6,81% | +15,21% |
| fev/2025 | 8,792036 | -10,22% | +14,11% |
| jan/2025 | 8,977789 | -8,33% | +13,00% |
| dez/2024 | 8,487265 | -13,33% | +11,87% |
| nov/2024 | 8,852671 | -9,60% | +10,84% |
| out/2024 | 9,167216 | -6,39% | +9,96% |
| set/2024 | 9,166945 | -6,39% | +8,95% |
| ago/2024 | 9,368343 | -4,34% | +8,05% |
| jul/2024 | 9,007457 | -8,02% | +7,12% |
| jun/2024 | 8,829711 | -9,84% | +6,16% |
| mai/2024 | 8,664504 | -11,52% | +5,33% |
| abr/2024 | 9,061649 | -7,47% | +4,46% |
| mar/2024 | 9,745055 | -0,49% | +3,54% |
| fev/2024 | 9,624383 | -1,72% | +2,69% |
| jan/2024 | 9,700195 | -0,95% | +1,87% |
| dez/2023 | 10,169139 | +3,84% | +0,89% |
| nov/2023 | 9,79308 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,698729
- Patrimônio líquido
- R$ 19.385.655,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.994.553,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Verde AM Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.553.745,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.