Fundo de investimento
Ubs Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.209.469/0001-00
Ubs Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.534.763,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,23%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.516.916,89 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,1%R$ 15.291.655,65
- Cotas de Fundos1,8%R$ 288.437,86
- Valores a receber0,1%R$ 11.498,12
Maiores posições
- 198,1%
MONASHEES X LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,23%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +21,01% | 10,28% | 204% |
| 12 meses | +16,23% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +11,81% | 30,53% | 39% |
| 36 meses | +13,34% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,108086 | +11,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,107431 | +11,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,846107 | -14,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,861656 | -13,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,841108 | -15,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,827208 | -16,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,866162 | -12,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,857426 | -13,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,87661 | -11,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,915682 | -7,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,889409 | -10,42% | +28,78% |
| out/2025 | 0,945044 | -4,82% | +27,44% |
| set/2025 | 0,935282 | -5,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,953337 | -3,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,983828 | -0,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,954207 | -3,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,003905 | +1,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,9957 | +0,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,000778 | +0,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,034018 | +4,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,02331 | +3,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,082948 | +9,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,053705 | +6,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,013482 | +2,08% | +12,08% |
| set/2024 | 0,956935 | -3,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,991081 | -0,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,989237 | -0,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,9812 | -1,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,923291 | -7,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,913406 | -8,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,893321 | -10,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,887294 | -10,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,882684 | -11,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,867892 | -12,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,880915 | -11,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,993864 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,992869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,108086
- Patrimônio líquido
- R$ 20.534.763,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 26,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.850.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.459.958,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.