Fundo de investimento
Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.211.899/0001-67
Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.417.339,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Atena Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,5% em debêntures, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 100.898.426,92 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ATENA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 44.212.217/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,5%R$ 25.259.565,06
- Debêntures24,5%R$ 19.065.787,32
- Títulos Públicos19,7%R$ 15.279.782,21
- Cotas de Fundos18,9%R$ 14.701.244,66
- Operações Compromissadas3,0%R$ 2.358.301,83
- Outros (2 categorias)1,4%R$ 1.052.392,92
Maiores posições
- 123,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 92,8%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,13%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,13% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,80% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,734393 | +44,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,719279 | +43,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,70054 | +41,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,67934 | +39,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,659176 | +38,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,640068 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,622194 | +34,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,603788 | +33,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,587614 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,568061 | +30,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,549148 | +28,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,532947 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,514518 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,493542 | +24,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,476669 | +22,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,45827 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,442589 | +20,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,425626 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,410497 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,396306 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,382587 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,368126 | +13,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,359652 | +13,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3492 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,337906 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327046 | +10,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,315949 | +9,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,303901 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,293452 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,282652 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,27117 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,260539 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,250264 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,237671 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,226423 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,214634 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201783 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,734393
- Patrimônio líquido
- R$ 99.417.339,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.200.177,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.341.260,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.