Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 44.212.301/0001-54
Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.829.971,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,11%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em debêntures e 17,7% em cotas de fundos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.183.307,64 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,2%R$ 40.528.119,59
- Cotas de Fundos17,7%R$ 14.314.424,32
- Títulos Públicos17,0%R$ 13.685.138,30
- Operações Compromissadas10,3%R$ 8.281.979,68
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 3.892.095,69
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 30.479,76
Maiores posições
- 148,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 71,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,8%
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,11%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,00% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,11% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,08% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,97% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,951634 | +37,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,909447 | +35,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,861952 | +34,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,808618 | +32,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,801294 | +31,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,751187 | +30,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,717182 | +28,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,70834 | +28,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,681823 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,625402 | +25,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,606353 | +25,14% | +28,78% |
| out/2025 | 3,563288 | +23,64% | +27,44% |
| set/2025 | 3,531806 | +22,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,49351 | +21,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,442798 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,434095 | +19,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,406257 | +18,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,377898 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,29701 | +14,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,266956 | +13,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,240086 | +12,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,174813 | +10,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,22732 | +11,98% | +12,97% |
| out/2024 | 3,225882 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 3,204636 | +11,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,18463 | +10,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,173587 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,109807 | +7,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,10909 | +7,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,076043 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,093376 | +7,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,062434 | +6,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,035044 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,994185 | +3,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,940166 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 2,873645 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 2,881966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,951634
- Patrimônio líquido
- R$ 83.829.971,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Iporã Pg Inflação FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.846.077,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.