Fundo de investimento

Safe Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.212.328/0001-47

Safe Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.140.110,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,5% em títulos públicos e 25,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.777.778,27 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,5%R$ 16.633.695,30
  • Cotas de Fundos25,1%R$ 8.427.314,86
  • Operações Compromissadas17,3%R$ 5.827.397,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 1.460.749,55
  • Ações1,9%R$ 628.883,20
  • Outros (2 categorias)1,9%R$ 644.286,36

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,2%
  5. 5

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  10. 10

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses+23,83%30,53%78%
36 meses+36,04%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,844349+36,40%+43,75%
ago/202615,590626+34,21%+42,50%
jul/202615,388718+32,48%+40,96%
jun/202615,246764+31,25%+39,27%
mai/202615,220367+31,03%+37,73%
abr/202615,164017+30,54%+36,27%
mar/202614,981571+28,97%+34,80%
fev/202614,969945+28,87%+33,18%
jan/202614,781711+27,25%+31,87%
dez/202514,545568+25,22%+30,35%
nov/202514,45181+24,41%+28,78%
out/202514,220592+22,42%+27,44%
set/202514,038372+20,85%+25,83%
ago/202513,916946+19,81%+24,32%
jul/202513,735626+18,25%+22,89%
jun/202513,765608+18,50%+21,34%
mai/202513,564737+16,77%+20,02%
abr/202513,385148+15,23%+18,67%
mar/202513,02606+12,14%+17,43%
fev/202512,772356+9,95%+16,31%
jan/202512,708314+9,40%+15,17%
dez/202412,453099+7,20%+14,02%
nov/202412,759149+9,84%+12,97%
out/202412,84713+10,60%+12,08%
set/202412,85524+10,67%+11,05%
ago/202412,794899+10,15%+10,13%
jul/202412,714534+9,45%+9,18%
jun/202412,465173+7,31%+8,20%
mai/202412,466271+7,32%+7,35%
abr/202412,375464+6,54%+6,47%
mar/202412,432338+7,03%+5,53%
fev/202412,387744+6,64%+4,66%
jan/202412,33465+6,18%+3,83%
dez/202312,307706+5,95%+2,83%
nov/202312,03427+3,60%+1,92%
out/202311,664945+0,42%+1,00%
set/202311,6162250,00%0,00%
Cota
15,844349
Patrimônio líquido
R$ 38.140.110,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safe Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.135.934,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.