Fundo de investimento
G&j FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 44.212.650/0001-76
G&j FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.880.029,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em debêntures e 5,3% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 115.982.177,00 em 05/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,5%R$ 69.827.536,99
- Títulos Públicos5,3%R$ 4.132.201,98
- Cotas de Fundos5,0%R$ 3.881.482,43
- Ações0,2%R$ 150.122,40
- Valores a receber0,0%R$ 7.210,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +21,29% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +33,08% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,562078 | +33,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,544358 | +32,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,522794 | +30,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,506595 | +29,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,50544 | +29,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,503544 | +28,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,49783 | +28,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,507181 | +29,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,493904 | +28,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,452801 | +24,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,44559 | +23,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,423539 | +21,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422096 | +21,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395971 | +19,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,372101 | +17,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,378221 | +18,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,360557 | +16,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344624 | +15,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,311676 | +12,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,289749 | +10,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,280497 | +9,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,261504 | +8,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,282579 | +9,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285962 | +10,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,28705 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287838 | +10,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,273965 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,248781 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,253767 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,238103 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254698 | +7,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247793 | +6,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220521 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212728 | +3,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186094 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,160561 | -0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,562078
- Patrimônio líquido
- R$ 78.880.029,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G&j FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.950.737,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.