Fundo de investimento
Ubs Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 44.229.808/0001-10
Ubs Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.473.120,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,81%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Norte Long Bias Cshg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.242.261,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.229.851/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.096.571,96
- Valores a receber0,0%R$ 3.420,75
- Disponibilidades0,0%R$ 2.886,54
Maiores posições
- 1100,1%
NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,81%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,21% | 0,88% | 366% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +25,81% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +47,99% | 30,53% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,453905 | +45,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,408752 | +40,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,358142 | +35,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,401465 | +40,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,432895 | +43,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,422449 | +42,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,374908 | +37,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,428297 | +42,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,418266 | +41,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,346938 | +34,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,300343 | +30,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,237678 | +23,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,210223 | +21,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,155676 | +15,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,083684 | +8,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,114239 | +11,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,099656 | +9,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,001934 | +0,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,916839 | -8,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,910914 | -8,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,946333 | -5,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,905709 | -9,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,940742 | -5,93% | +12,97% |
| out/2024 | 0,992957 | -0,70% | +12,08% |
| set/2024 | 0,992585 | -0,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,98243 | -1,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,958 | -4,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,938145 | -6,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,95562 | -4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,974144 | -2,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,044256 | +4,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,019069 | +1,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,01701 | +1,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050566 | +5,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,010063 | +1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 0,929335 | -7,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,453905
- Patrimônio líquido
- R$ 12.473.120,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.020.498,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.547.466,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.