Fundo de investimento

Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 44.229.959/0001-79

Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.010.137,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,94%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,5% em cotas de fundos e 10,5% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.413.175,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,5%R$ 21.453.997,59
  • Títulos Públicos10,5%R$ 2.507.726,15

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  4. 4

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,94%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%333%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+18,94%15,64%121%
24 meses+26,26%30,53%86%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,638734+32,00%+41,04%
ago/20262,563957+28,26%+39,82%
jul/20262,561951+28,16%+38,30%
jun/20262,542728+27,20%+36,64%
mai/20262,522653+26,20%+35,13%
abr/20262,643862+32,26%+33,70%
mar/20262,61039+30,59%+32,25%
fev/20262,630352+31,58%+30,67%
jan/20262,592679+29,70%+29,38%
dez/20252,437522+21,94%+27,89%
nov/20252,456075+22,87%+26,35%
out/20252,334627+16,79%+25,03%
set/20252,295254+14,82%+23,46%
ago/20252,218588+10,99%+21,97%
jul/20252,066715+3,39%+20,57%
jun/20252,194079+9,76%+19,05%
mai/20252,193127+9,71%+17,76%
abr/20252,115008+5,80%+16,43%
mar/20251,934452-3,23%+15,21%
fev/20251,888532-5,53%+14,11%
jan/20251,927795-3,56%+13,00%
dez/20241,832132-8,35%+11,87%
nov/20241,935287-3,19%+10,84%
out/20242,017813+0,94%+9,96%
set/20242,039018+2,00%+8,95%
ago/20242,089927+4,55%+8,05%
jul/20241,991753-0,36%+7,12%
jun/20241,942471-2,83%+6,16%
mai/20241,938625-3,02%+5,33%
abr/20241,969264-1,49%+4,46%
mar/20242,073922+3,75%+3,54%
fev/20242,048608+2,48%+2,69%
jan/20242,020233+1,06%+1,87%
dez/20232,10163+5,13%+0,89%
nov/20231,9989960,00%0,00%
Cota
2,638734
Patrimônio líquido
R$ 25.010.137,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.196.914,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.