Fundo de investimento

Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.352.671/0001-12

Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.514.272,50, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 254.183.231,94 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,5%R$ 190.877.039,67
  • Títulos Públicos4,1%R$ 8.110.360,28
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 876.273,93
  • Valores a receber0,0%R$ 10.893,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,41

Maiores posições

  1. 1

    FUNDAMENTA LATAM OPP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,32%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano+6,50%10,28%63%
12 meses+11,32%15,64%72%
24 meses+24,84%30,53%81%
36 meses+41,81%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,466385+43,79%+43,75%
ago/20261,461823+43,34%+42,50%
jul/20261,482844+45,40%+40,96%
jun/20261,442554+41,45%+39,27%
mai/20261,431995+40,42%+37,73%
abr/20261,425627+39,79%+36,27%
mar/20261,399564+37,24%+34,80%
fev/20261,412827+38,54%+33,18%
jan/20261,413174+38,57%+31,87%
dez/20251,37694+35,02%+30,35%
nov/20251,386841+35,99%+28,78%
out/20251,354096+32,78%+27,44%
set/20251,336647+31,07%+25,83%
ago/20251,317265+29,17%+24,32%
jul/20251,321774+29,61%+22,89%
jun/20251,349593+32,34%+21,34%
mai/20251,392858+36,58%+20,02%
abr/20251,349439+32,32%+18,67%
mar/20251,272657+24,79%+17,43%
fev/20251,31273+28,72%+16,31%
jan/20251,335262+30,93%+15,17%
dez/20241,296088+27,09%+14,02%
nov/20241,268654+24,40%+12,97%
out/20241,185644+16,26%+12,08%
set/20241,196268+17,30%+11,05%
ago/20241,174567+15,18%+10,13%
jul/20241,13884+11,67%+9,18%
jun/20241,112362+9,08%+8,20%
mai/20241,149644+12,73%+7,35%
abr/20241,142374+12,02%+6,47%
mar/20241,190297+16,72%+5,53%
fev/20241,138241+11,61%+4,66%
jan/20241,108649+8,71%+3,83%
dez/20231,112276+9,07%+2,83%
nov/20231,047092+2,68%+1,92%
out/20230,975558-4,34%+1,00%
set/20231,0198030,00%0,00%
Cota
1,466385
Patrimônio líquido
R$ 197.514.272,50
Cotistas
37
Volatilidade (12 meses)
15,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 82.776.974,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 199.082.367,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.