Fundo de investimento
Vinci Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.230.868/0001-53
Vinci Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 348.546.881,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,24%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em debêntures e 26,3% em cotas de fundos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.192.288,07 em 13/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures38,7%R$ 100.341.281,72
- Cotas de Fundos26,3%R$ 68.266.708,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,1%R$ 59.842.592,30
- Operações Compromissadas11,0%R$ 28.559.201,77
- Valores a receber0,8%R$ 2.136.980,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.108,46
Maiores posições
- 138,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
MERCADO CREDITO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
PORTOSEG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,24%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,74% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,24% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,06% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +50,13% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,539429 | +48,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,131781 | +47,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 167,219339 | +45,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 164,802194 | +43,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 162,638882 | +41,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 160,137959 | +39,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 158,825031 | +38,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 157,362392 | +37,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,908349 | +35,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 154,006274 | +34,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 152,079484 | +32,51% | +28,78% |
| out/2025 | 150,488001 | +31,12% | +27,44% |
| set/2025 | 148,713593 | +29,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 146,710817 | +27,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 145,044071 | +26,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 143,097564 | +24,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 141,418702 | +23,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 139,595932 | +21,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 137,99146 | +20,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 136,485319 | +18,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 135,017955 | +17,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 133,521352 | +16,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,593676 | +15,53% | +12,97% |
| out/2024 | 131,526882 | +14,60% | +12,08% |
| set/2024 | 130,347618 | +13,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,137425 | +12,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 127,901393 | +11,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,572181 | +10,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 125,635137 | +9,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 123,962027 | +8,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 122,882308 | +7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,67104 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 120,706748 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,553094 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,27349 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 115,990808 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 114,772444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,539429
- Patrimônio líquido
- R$ 348.546.881,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 148.206.593,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 347.076.388,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.