Fundo de investimento
Santander Prev Pb Muniz Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 44.273.066/0001-20
Santander Prev Pb Muniz Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.842.276,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 33,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.831.666,69 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,6%R$ 22.203.455,99
- Cotas de Fundos33,4%R$ 11.132.690,98
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
- Disponibilidades0,0%R$ 4.036,42
Maiores posições
- 133,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,1%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,0%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,0%
ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,34%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,34% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,71% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,56% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,16071 | +35,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,945855 | +33,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,763014 | +31,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,644971 | +30,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,620609 | +30,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,537611 | +29,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,333081 | +27,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,363092 | +27,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,197886 | +26,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,019361 | +24,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,938389 | +23,59% | +28,78% |
| out/2025 | 12,772693 | +22,01% | +27,44% |
| set/2025 | 12,622996 | +20,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,494389 | +19,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,346496 | +17,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,297794 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,147521 | +16,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,999332 | +14,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,808907 | +12,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,710582 | +11,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,62594 | +11,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,518536 | +10,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,495724 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 11,4009 | +8,90% | +12,08% |
| set/2024 | 11,329534 | +8,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,264918 | +7,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,187905 | +6,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,057647 | +5,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,034593 | +5,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,949212 | +4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,978756 | +4,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,907392 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,847904 | +3,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,814081 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,642511 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 10,488387 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 10,468903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,16071
- Patrimônio líquido
- R$ 33.842.276,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Muniz Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.845.161,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.