Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.909.564/0001-82
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.241.419,83, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,50%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Artax Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em títulos públicos e 10,6% em cotas de fundos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.667.157,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ARTAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.698.584/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,5%R$ 726.056.358,98
- Cotas de Fundos10,6%R$ 110.764.207,49
- Operações Compromissadas7,8%R$ 81.847.859,78
- Ações5,8%R$ 60.517.921,16
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 20.200.244,86
- Outros (9 categorias)4,3%R$ 44.750.436,95
Maiores posições
- 174,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,3%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 51,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 61,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 71,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,9%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,50%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +11,02% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +18,50% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +35,74% | 30,53% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542217 | +54,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,531006 | +53,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,508128 | +50,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,493158 | +49,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,470989 | +47,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,449206 | +44,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,427856 | +42,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,439514 | +44,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,421174 | +42,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,389161 | +38,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,381014 | +38,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,354092 | +35,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,326457 | +32,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,301418 | +30,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274562 | +27,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266191 | +26,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,250658 | +25,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,215946 | +21,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,182327 | +18,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193277 | +19,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,185511 | +18,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,177389 | +17,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,159119 | +15,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,137974 | +13,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,139787 | +14,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136134 | +13,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,108409 | +10,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076074 | +7,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069228 | +6,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,065651 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071138 | +7,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063321 | +6,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,063465 | +6,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,065448 | +6,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,035316 | +3,58% | +1,92% |
| out/2023 | 0,999561 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542217
- Patrimônio líquido
- R$ 36.241.419,83
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.436.889,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.221.784,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.