Fundo de investimento
Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 44.273.103/0001-09
Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.048.716,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.287.530,37 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.102.264/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.708.053.771,86
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,55% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +41,83% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,803082 | +40,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,68435 | +39,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,533824 | +37,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,369438 | +36,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,220854 | +35,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,077864 | +33,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,93602 | +32,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,770501 | +30,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,642101 | +29,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,492004 | +28,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,339152 | +26,63% | +28,78% |
| out/2025 | 13,208376 | +25,39% | +27,44% |
| set/2025 | 13,051073 | +23,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,902744 | +22,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,763163 | +21,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,609795 | +19,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,481437 | +18,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,348539 | +17,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,228772 | +16,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,119939 | +15,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,009418 | +14,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,888398 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,795738 | +11,98% | +12,97% |
| out/2024 | 11,707116 | +11,13% | +12,08% |
| set/2024 | 11,60496 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,515285 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,42288 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,328487 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,246316 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,164748 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,073746 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,98799 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,906156 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,807966 | +2,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,717793 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 10,629003 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 10,534224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,803082
- Patrimônio líquido
- R$ 28.048.716,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.644.523,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Basto Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.035.839,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.