Fundo de investimento
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF
CNPJ 44.273.151/0001-99
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.874.606,62, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.385.771,35 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,58% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,009452 | +43,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,874382 | +41,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,704577 | +40,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,519055 | +38,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,350854 | +37,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,189332 | +35,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,028239 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,843472 | +32,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,698329 | +31,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,529312 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,355794 | +28,40% | +28,78% |
| out/2025 | 14,207536 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 14,029335 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,861705 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,703961 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,531238 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,386275 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,236573 | +18,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,100907 | +17,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,977799 | +16,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,852646 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,717905 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,608712 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 12,508429 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 12,393604 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,29227 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,187383 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,079687 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,986249 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,889508 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,786456 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,690146 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,598125 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,488215 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,390215 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 11,288996 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 11,180314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,009452
- Patrimônio líquido
- R$ 10.874.606,62
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.242.621,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.869.316,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.