Fundo de investimento
Ômega Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.302.175/0001-29
Ômega Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 11/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.587.276,73, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,51%, o equivalente a 10% do CDI (15,11% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.959.871,28 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 6.540.807,75
- Operações Compromissadas0,7%R$ 43.143,41
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,33
- Disponibilidades0,0%R$ 1.359,35
Maiores posições
- 177,7%
MULTIPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 221,6%
BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,7%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,51%10% do CDI (15,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,41% | 61% |
| No ano | +5,51% | 9,78% | 56% |
| 12 meses | +1,51% | 15,11% | 10% |
| 24 meses | +5,97% | 29,94% | 20% |
| 36 meses | +10,08% | 44,49% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,652555 | +9,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,368186 | +8,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 111,809137 | +7,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 114,508343 | +10,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 112,263338 | +7,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 112,065122 | +7,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 110,776487 | +6,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 109,28077 | +4,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 107,160267 | +2,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 107,721362 | +3,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,177147 | +4,87% | +28,78% |
| out/2025 | 109,988315 | +5,65% | +27,44% |
| set/2025 | 111,229696 | +6,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 111,966486 | +7,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 111,410044 | +7,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 110,601984 | +6,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,013683 | +6,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,633828 | +6,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,889822 | +5,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 109,200548 | +4,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 108,541097 | +4,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,691467 | +2,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 106,862275 | +2,65% | +12,97% |
| out/2024 | 106,706876 | +2,50% | +12,08% |
| set/2024 | 107,082619 | +2,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 107,249657 | +3,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 104,857586 | +0,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,466478 | +0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 103,885341 | -0,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 103,920131 | -0,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,322485 | +0,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 104,179672 | +0,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,24211 | +0,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,179329 | +3,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,11647 | +2,89% | +1,92% |
| out/2023 | 105,056634 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 104,103206 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,652555
- Patrimônio líquido
- R$ 6.587.276,73
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.380.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ômega Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.587.276,73 em 11/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.