Fundo de investimento

Bb Afam Capital II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 44.315.944/0001-23

Bb Afam Capital II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.581.175,63, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 95% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 29,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 207.083.043,84 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,6%R$ 47.380.449,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,7%R$ 30.169.234,87
  • Valores a receber10,9%R$ 11.130.237,43
  • Debêntures4,6%R$ 4.703.949,56
  • Títulos Públicos3,8%R$ 3.907.786,37
  • Outros (6 categorias)4,3%R$ 4.371.254,23

Maiores posições

  1. 1

    BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  2. 2

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  3. 3

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,1%
  5. 5

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  9. 9

    NCPETR CDI+% - 25/08/2032

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,8%
  10. 10

    BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 14/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%95% do CDI (15,16%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,47%104%
No ano+9,99%9,83%102%
12 meses+14,34%15,16%95%
24 meses+26,55%30,00%88%
36 meses+41,89%44,56%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,66604+41,05%+43,75%
ago/20261,658016+40,37%+42,50%
jul/20261,635995+38,51%+40,96%
jun/20261,618346+37,01%+39,27%
mai/20261,603198+35,73%+37,73%
abr/20261,578288+33,62%+36,27%
mar/20261,559118+32,00%+34,80%
fev/20261,547552+31,02%+33,18%
jan/20261,537995+30,21%+31,87%
dez/20251,514654+28,24%+30,35%
nov/20251,493964+26,48%+28,78%
out/20251,473163+24,72%+27,44%
set/20251,458377+23,47%+25,83%
ago/20251,457121+23,36%+24,32%
jul/20251,440684+21,97%+22,89%
jun/20251,423909+20,55%+21,34%
mai/20251,415469+19,84%+20,02%
abr/20251,400917+18,61%+18,67%
mar/20251,384279+17,20%+17,43%
fev/20251,371968+16,15%+16,31%
jan/20251,358921+15,05%+15,17%
dez/20241,343501+13,74%+14,02%
nov/20241,34375+13,77%+12,97%
out/20241,335362+13,06%+12,08%
set/20241,326955+12,34%+11,05%
ago/20241,316522+11,46%+10,13%
jul/20241,309143+10,84%+9,18%
jun/20241,27569+8,00%+8,20%
mai/20241,267636+7,32%+7,35%
abr/20241,25834+6,53%+6,47%
mar/20241,252459+6,04%+5,53%
fev/20241,240556+5,03%+4,66%
jan/20241,227227+3,90%+3,83%
dez/20231,21698+3,03%+2,83%
nov/20231,204106+1,94%+1,92%
out/20231,187663+0,55%+1,00%
set/20231,1811530,00%0,00%
Cota
1,66604
Patrimônio líquido
R$ 86.581.175,63
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.173.217,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Afam Capital II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 86.581.175,63 em 14/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.