Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.100.094/0001-49
Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.980.594,14, distribuído entre 4.392 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Itau Optimus Titan Bb FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 22.667.699,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.932.101/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 76.432.079,44
- Disponibilidades0,1%R$ 75.630,08
- Valores a receber0,0%R$ 20.598,59
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 74% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +33,86% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,477607 | +44,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,468144 | +43,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,440046 | +40,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,431998 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416338 | +38,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,404784 | +37,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,377872 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385229 | +35,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,368342 | +33,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,347834 | +31,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,340313 | +31,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,326978 | +29,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,302977 | +27,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,283306 | +25,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,242946 | +21,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,230625 | +20,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,213708 | +18,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20999 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,179329 | +15,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,185275 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,181596 | +15,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,17743 | +15,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,155419 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,118241 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12799 | +10,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,103816 | +8,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,095001 | +7,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093512 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079499 | +5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,071804 | +4,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076914 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067703 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,066204 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,071735 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,043607 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,024174 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,477607
- Patrimônio líquido
- R$ 75.980.594,14
- Cotistas
- 4.392
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.401.809,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Itaú Optimus Titan FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 78.798.129,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.