Fundo de investimento

Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 44.347.285/0001-07

Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mission Co. Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.157.718,37, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,97%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MISSION CO. LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.480.224,94 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,8%R$ 17.613.362,64
  • Opções - Posições lançadas4,5%R$ 848.702,80
  • Opções - Posições titulares1,7%R$ 312.813,15
  • Valores a receber0,0%R$ 8.106,70

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    51,9%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    50,1%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    5,0%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,97%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%51%
No ano+6,02%10,28%59%
12 meses+18,97%15,64%121%
24 meses+28,79%30,53%94%
36 meses+38,69%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,487629+37,40%+43,75%
ago/20261,481061+36,79%+42,50%
jul/20261,474402+36,18%+40,96%
jun/20261,462105+35,04%+39,27%
mai/20261,448667+33,80%+37,73%
abr/20261,435193+32,56%+36,27%
mar/20261,427401+31,84%+34,80%
fev/20261,41855+31,02%+33,18%
jan/20261,411813+30,40%+31,87%
dez/20251,403208+29,60%+30,35%
nov/20251,283857+18,58%+28,78%
out/20251,275547+17,81%+27,44%
set/20251,264721+16,81%+25,83%
ago/20251,250392+15,49%+24,32%
jul/20251,241609+14,68%+22,89%
jun/20251,234444+14,02%+21,34%
mai/20251,22562+13,20%+20,02%
abr/20251,216611+12,37%+18,67%
mar/20251,208851+11,65%+17,43%
fev/20251,201873+11,01%+16,31%
jan/20251,195125+10,38%+15,17%
dez/20241,187406+9,67%+14,02%
nov/20241,170294+8,09%+12,97%
out/20241,165902+7,69%+12,08%
set/20241,160678+7,20%+11,05%
ago/20241,155097+6,69%+10,13%
jul/20241,149436+6,16%+9,18%
jun/20241,143512+5,62%+8,20%
mai/20241,138573+5,16%+7,35%
abr/20241,134009+4,74%+6,47%
mar/20241,1283+4,21%+5,53%
fev/20241,121338+3,57%+4,66%
jan/20241,114852+2,97%+3,83%
dez/20231,106546+2,20%+2,83%
nov/20231,099662+1,57%+1,92%
out/20231,092065+0,87%+1,00%
set/20231,0826890,00%0,00%
Cota
1,487629
Patrimônio líquido
R$ 17.157.718,37
Cotistas
65
Volatilidade (12 meses)
7,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 337.627,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.155.149,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.