Fundo de investimento
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
CNPJ 44.361.021/0001-08
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.364.634,44, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Ubs Evolution DI Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.128.574,12 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (CNPJ 09.329.721/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 3.143.474.452,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.103.817.952,72
- Debêntures19,1%R$ 1.082.669.068,09
- Operações Compromissadas4,9%R$ 278.902.487,89
- Cotas de Fundos0,8%R$ 45.390.286,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 5.307.193,72
Maiores posições
- 155,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,5%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,20%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,60% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,20% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +24,72% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,89% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,426395 | +36,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,416215 | +35,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,403247 | +34,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,388738 | +32,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,375709 | +31,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,36286 | +30,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,350836 | +29,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,338146 | +28,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,327022 | +27,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,313463 | +25,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,29955 | +24,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,287968 | +23,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,273792 | +21,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,26005 | +20,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246557 | +19,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,231673 | +17,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,222123 | +17,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,215142 | +16,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,205067 | +15,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196061 | +14,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,186627 | +13,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,175942 | +12,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169096 | +11,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,162001 | +11,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,152743 | +10,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,143663 | +9,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,134476 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,125125 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,116869 | +6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108738 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100011 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,091201 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,08302 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,073177 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,063952 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054518 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,426395
- Patrimônio líquido
- R$ 1.364.634,44
- Cotistas
- 135
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 371.274,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.364.088,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.