Fundo de investimento
Ubs Evolution DI Br Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada
CNPJ 44.371.692/0001-50
Ubs Evolution DI Br Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.956.018,01, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ubs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,1% em títulos públicos e 22,8% em debêntures, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 27.434.946,42 em 27/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.371.942/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,1%R$ 168.112.077,48
- Debêntures22,8%R$ 65.972.150,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 54.993.869,87
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 295.009,56
- Operações Compromissadas0,0%R$ 36.916,25
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.003,98
Maiores posições
- 158,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,35% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616627 | +42,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,603036 | +41,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,585996 | +40,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,567208 | +38,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,550162 | +37,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,533452 | +35,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51774 | +34,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,500202 | +32,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,485411 | +31,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,468448 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,451283 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,436773 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,419751 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,402465 | +23,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,386983 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,369483 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,354572 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,339655 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,326091 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,313602 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300857 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,287013 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,277136 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,26722 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,255697 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245227 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,234679 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,223707 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,214134 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,204571 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194195 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,183945 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,174589 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,163348 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152874 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,142258 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,13114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616627
- Patrimônio líquido
- R$ 23.956.018,01
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 627.814,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution DI Br Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.944.649,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.