Fundo de investimento
Ubs Ceres IV Deb Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 44.371.890/0001-13
Ubs Ceres IV Deb Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.750.144,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,60%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em outras aplicações e 30,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.570.608,24 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações69,6%R$ 2.607.932,54
- Cotas de Fundos30,4%R$ 1.138.840,49
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
- Disponibilidades0,0%R$ 500,01
Maiores posições
- 169,4%
DEBENT SIMPLES PRÉ - CCGR11
Outros · Outras aplicações
- 230,4%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
DEBENT SIMPLES PRÉ - CCGR31
Outros · Outras aplicações
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,60%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 21% |
| No ano | +25,78% | 10,28% | 251% |
| 12 meses | +26,60% | 15,64% | 170% |
| 24 meses | +45,59% | 30,53% | 149% |
| 36 meses | +69,96% | 45,15% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.704,611195 | +70,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.701,436014 | +69,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.697,357459 | +69,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.692,792909 | +68,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.696,333836 | +69,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.694,205632 | +69,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.361,645886 | +35,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.359,160573 | +35,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.357,473673 | +35,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.355,267768 | +35,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.352,951109 | +35,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1.351,135541 | +34,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1.348,715686 | +34,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.346,48285 | +34,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.344,414559 | +34,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.349,491509 | +34,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.347,876895 | +34,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.348,027614 | +34,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.168,444345 | +16,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.168,746014 | +16,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.169,036755 | +16,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.169,229191 | +16,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.169,640582 | +16,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1.170,0918 | +16,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1.170,427577 | +16,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.170,833905 | +16,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.171,245755 | +16,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.072,252314 | +106,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.038,434159 | +103,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.039,139573 | +103,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.003,350386 | +0,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.003,236832 | +0,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.003,173914 | +0,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.002,854105 | +0,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.002,646382 | +0,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1.002,447027 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1.002,179918 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.704,611195
- Patrimônio líquido
- R$ 3.750.144,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ceres IV Deb Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.749.748,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.