Fundo de investimento
Ubs Evolution Infraestrutura CDI Cred Priv Fc de Fundo de Investimento Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 44.371.922/0001-80
Ubs Evolution Infraestrutura CDI Cred Priv Fc de Fundo de Investimento Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 634.599.898,96, distribuído entre 506 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,33%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,3% do patrimônio no Ubs Evolution Master Portfolio Créd Priv CDI FI Incentivado em Infraestrutura Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,1% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 873.673.896,94 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,3% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MASTER PORTFOLIO CRÉD PRIV CDI FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA (CNPJ 44.361.134/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 634.036.069,94
- Títulos Públicos5,4%R$ 36.556.648,80
- Operações Compromissadas0,3%R$ 1.932.738,24
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.076.795,20
- Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
- Disponibilidades0,0%R$ 5.457,52
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,33%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -69% |
| No ano | +6,81% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,33% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +27,94% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +45,56% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,616614 | +44,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,626476 | +44,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,612899 | +43,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,59439 | +42,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,564523 | +39,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,550934 | +38,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,557528 | +38,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,559527 | +38,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,552487 | +38,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,513584 | +34,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,498506 | +33,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,488777 | +32,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,489666 | +32,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,452076 | +29,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,429305 | +27,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,408801 | +25,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,387456 | +23,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,370173 | +22,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356914 | +20,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,342028 | +19,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323557 | +17,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,313737 | +17,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,299959 | +15,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,290464 | +14,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,278044 | +13,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,263542 | +12,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,251037 | +11,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,237037 | +10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,22596 | +9,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,216156 | +8,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,205463 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,192479 | +6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,172914 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,157308 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,146117 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,135721 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,122377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,616614
- Patrimônio líquido
- R$ 634.599.898,96
- Cotistas
- 506
- Volatilidade (12 meses)
- 1,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 293.977.340,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Infraestrutura CDI Cred Priv Fc de Fundo de Investimento Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 635.575.380,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.