Fundo de investimento
Lugano Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.409.295/0001-20
Lugano Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.455.487,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 26,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.823.525,11 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 15.071.267,10
- Cotas de Fundos26,9%R$ 6.744.734,47
- Ações10,3%R$ 2.581.443,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 627.820,20
- Valores a receber0,2%R$ 56.414,97
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 160,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,9%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 43,9%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 52,5%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 62,1%
KLABIN S/A PN N2
Ação preferencial · Ações
- 6 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,75%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 172% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,75% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +13,09% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +26,48% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,478928 | +27,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,457022 | +25,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,436459 | +23,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,411271 | +21,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,430722 | +22,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,429586 | +22,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,408571 | +21,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,420155 | +22,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,394963 | +19,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,369826 | +17,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,348419 | +15,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,31196 | +12,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,29353 | +11,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300202 | +11,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,285587 | +10,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,295259 | +11,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277924 | +9,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,26847 | +9,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,238296 | +6,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,203873 | +3,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,232505 | +5,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,251483 | +7,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,288021 | +10,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,284835 | +10,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285229 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,307697 | +12,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,270446 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,251622 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,240535 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,218173 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,24429 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,231597 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,214206 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,239212 | +6,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,208356 | +3,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,14797 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,163626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,478928
- Patrimônio líquido
- R$ 25.455.487,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lugano Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.455.487,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.