Fundo de investimento

Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.417.355/0001-56

Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hashdex Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.727.781,39, distribuído entre 534 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,93%, o equivalente a -275% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.273.923,17 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,8%R$ 9.342.824,24
  • Valores a receber3,2%R$ 311.705,99

Maiores posições

  1. 1

    HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    99,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-42,93%-275% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+29,13%0,88%3.323%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses-42,93%15,64%-275%
24 meses-17,04%30,53%-56%
36 meses+32,64%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%0,0%100%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,541032+22,83%+43,75%
ago/20260,418975-4,88%+42,50%
jul/20260,328159-25,50%+40,96%
jun/20260,302287-31,37%+39,27%
mai/20260,327907-25,55%+37,73%
abr/20260,331759-24,68%+36,27%
mar/20260,331343-24,77%+34,80%
fev/20260,346609-21,31%+33,18%
jan/20260,450638+2,31%+31,87%
dez/20250,493777+12,10%+30,35%
nov/20250,569302+29,25%+28,78%
out/20250,70796+60,73%+27,44%
set/20250,841766+91,11%+25,83%
ago/20250,94797+115,22%+24,32%
jul/20250,931159+111,41%+22,89%
jun/20250,732571+66,32%+21,34%
mai/20250,775783+76,13%+20,02%
abr/20250,626931+42,34%+18,67%
mar/20250,641408+45,62%+17,43%
fev/20250,80731+83,29%+16,31%
jan/20251,192693+170,78%+15,17%
dez/20241,263089+186,77%+14,02%
nov/20241,071528+143,27%+12,97%
out/20240,660293+49,91%+12,08%
set/20240,659639+49,76%+11,05%
ago/20240,652186+48,07%+10,13%
jul/20240,768607+74,50%+9,18%
jun/20240,803592+82,44%+8,20%
mai/20240,886473+101,26%+7,35%
abr/20240,700741+59,09%+6,47%
mar/20241,050726+138,55%+5,53%
fev/20241,01035+129,38%+4,66%
jan/20240,646062+46,68%+3,83%
dez/20230,69947+58,80%+2,83%
nov/20230,575864+30,74%+1,92%
out/20230,449211+1,99%+1,00%
set/20230,4404610,00%0,00%
Cota
0,541032
Patrimônio líquido
R$ 8.727.781,39
Cotistas
534
Volatilidade (12 meses)
68,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.163.995,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hashdex Defi Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.301.257,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.