Fundo de investimento
G5 F Vc Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.417.411/0001-52
G5 F Vc Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.010.586,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,61%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.014.562,07 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 21.596.892,05
- Cotas de Fundos1,1%R$ 251.698,79
- Títulos Públicos0,6%R$ 138.053,78
- Valores a receber0,0%R$ 9.539,30
- Disponibilidades0,0%R$ 2.728,04
Maiores posições
- 198,2%
MONASHEES X LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,61%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | -5,43% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -4,61% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -1,56% | 30,53% | -5% |
| 36 meses | +8,61% | 45,15% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,930099 | +6,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,929469 | +6,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,910145 | +4,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,926739 | +6,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,904507 | +3,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,889418 | +2,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,931029 | +7,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,921161 | +5,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,941624 | +8,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,98346 | +13,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,955047 | +9,79% | +28,78% |
| out/2025 | 0,966973 | +11,16% | +27,44% |
| set/2025 | 0,956789 | +9,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,975079 | +12,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,006097 | +15,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,976484 | +12,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,955125 | +9,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,947414 | +8,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,955287 | +9,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,986601 | +13,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,976253 | +12,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,032686 | +18,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,004738 | +15,50% | +12,97% |
| out/2024 | 0,965815 | +11,03% | +12,08% |
| set/2024 | 0,912022 | +4,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,944864 | +8,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,943021 | +8,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,935216 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,879333 | +1,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,869735 | -0,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,850302 | -2,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,845118 | -2,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,840522 | -3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,82619 | -5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,838516 | -3,61% | +1,92% |
| out/2023 | 0,870989 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 0,869883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,930099
- Patrimônio líquido
- R$ 22.010.586,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.499.999,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Vc Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.930.634,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.