Fundo de investimento

Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.428.806/0001-50

Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.042.456,62, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,8% do patrimônio no Jive Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 147.470.354,78 em 03/09/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 102,8% do patrimônio no fundo master JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIF MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.429.101/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 871.709.868,98
  • Valores a receber0,0%R$ 81.605,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.002,77

Maiores posições

  1. 1

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    27,0%
  2. 2

    JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  7. 7

    FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    DJF IV JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-8,28%0,88%-945%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+31,77%30,53%104%
36 meses+47,36%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.705,18951+45,12%+43,75%
ago/20261.859,194729+58,23%+42,50%
jul/20261.774,342967+51,01%+40,96%
jun/20261.749,474669+48,89%+39,27%
mai/20261.725,052043+46,81%+37,73%
abr/20261.706,014733+45,19%+36,27%
mar/20261.687,094853+43,58%+34,80%
fev/20261.666,972959+41,87%+33,18%
jan/20261.647,018736+40,17%+31,87%
dez/20251.583,28975+34,75%+30,35%
nov/20251.573,099804+33,88%+28,78%
out/20251.521,265891+29,47%+27,44%
set/20251.500,206408+27,68%+25,83%
ago/20251.488,557557+26,68%+24,32%
jul/20251.471,731686+25,25%+22,89%
jun/20251.445,387592+23,01%+21,34%
mai/20251.428,42817+21,57%+20,02%
abr/20251.414,220792+20,36%+18,67%
mar/20251.400,202368+19,16%+17,43%
fev/20251.384,724905+17,85%+16,31%
jan/20251.376,197283+17,12%+15,17%
dez/20241.354,375393+15,26%+14,02%
nov/20241.340,689614+14,10%+12,97%
out/20241.323,228443+12,61%+12,08%
set/20241.307,440015+11,27%+11,05%
ago/20241.294,044665+10,13%+10,13%
jul/20241.266,242537+7,76%+9,18%
jun/20241.248,442851+6,25%+8,20%
mai/20241.248,732557+6,27%+7,35%
abr/20241.239,979979+5,53%+6,47%
mar/20241.230,839845+4,75%+5,53%
fev/20241.200,995114+2,21%+4,66%
jan/20241.194,752601+1,68%+3,83%
dez/20231.165,74357-0,79%+2,83%
nov/20231.166,316639-0,74%+1,92%
out/20231.179,468142+0,38%+1,00%
set/20231.175,0170210,00%0,00%
Cota
1.705,18951
Patrimônio líquido
R$ 212.042.456,62
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.459.248,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 211.954.359,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.