Fundo de investimento

Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.431.925/0001-62

Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.930.106,22, distribuído entre 12.173 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 61,54%, o equivalente a 394% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em brazilian depository receipt - bdr e 15,1% em investimento no exterior, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 28.622.554,54 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR64,2%R$ 43.621.699,53
  • Investimento no Exterior15,1%R$ 10.265.288,59
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,1%R$ 9.577.982,99
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 2.949.806,60
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 1.498.769,51
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 60.456,28

Maiores posições

  1. 1

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    8,2%
  2. 2

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,4%
  3. 3

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,3%
  4. 4

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,6%
  5. 5

    XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    ORACLE DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  7. 7

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  8. 8

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,6%
  9. 9

    ADVANCED MIC DRN

    BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  10. 10

    ASTERA LABS, INC

    Outros · Investimento no Exterior

    3,1%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+61,54%394% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,04%0,88%575%
No ano+45,05%10,28%438%
12 meses+61,54%15,64%394%
24 meses+120,17%30,53%394%
36 meses+197,42%45,15%437%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%100%200%300%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026297,906037+211,24%+43,75%
ago/2026283,605545+196,29%+42,50%
jul/2026260,373899+172,02%+40,96%
jun/2026259,884248+171,51%+39,27%
mai/2026272,42249+184,61%+37,73%
abr/2026227,893186+138,09%+36,27%
mar/2026185,609081+93,91%+34,80%
fev/2026191,265676+99,82%+33,18%
jan/2026202,662223+111,73%+31,87%
dez/2025205,388107+114,58%+30,35%
nov/2025204,75542+113,92%+28,78%
out/2025216,077805+125,75%+27,44%
set/2025196,881281+105,69%+25,83%
ago/2025184,411565+92,66%+24,32%
jul/2025186,66349+95,02%+22,89%
jun/2025179,002553+87,01%+21,34%
mai/2025164,135343+71,48%+20,02%
abr/2025151,111442+57,87%+18,67%
mar/2025147,009086+53,59%+17,43%
fev/2025156,226473+63,22%+16,31%
jan/2025158,834408+65,94%+15,17%
dez/2024151,483813+58,26%+14,02%
nov/2024150,522453+57,26%+12,97%
out/2024140,645649+46,94%+12,08%
set/2024140,107557+46,38%+11,05%
ago/2024135,308456+41,36%+10,13%
jul/2024137,002429+43,13%+9,18%
jun/2024138,590927+44,79%+8,20%
mai/2024129,78195+35,59%+7,35%
abr/2024121,761712+27,21%+6,47%
mar/2024126,251369+31,90%+5,53%
fev/2024122,317507+27,79%+4,66%
jan/2024114,925065+20,07%+3,83%
dez/2023111,427918+16,41%+2,83%
nov/2023106,849407+11,63%+1,92%
out/202396,092938+0,39%+1,00%
set/202395,7173470,00%0,00%
Cota
297,906037
Patrimônio líquido
R$ 92.930.106,22
Cotistas
12.173
Volatilidade (12 meses)
25,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.599.146,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.512.802,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.