Fundo de investimento
Monte Bravo Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.434.985/0001-39
Monte Bravo Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.490.105,71, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,4% em cotas de fundos e 33,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 122.928.167,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,4%R$ 2.515.935,12
- Títulos Públicos33,3%R$ 1.976.126,14
- Debêntures14,3%R$ 851.117,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,0%R$ 594.104,91
- Valores a receber0,0%R$ 331,57
Maiores posições
- 143,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,84% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,39% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,08% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,792042 | +42,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77785 | +41,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,758934 | +39,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,740729 | +38,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,7272 | +37,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,70988 | +36,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,68662 | +34,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,666419 | +32,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,650319 | +31,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,631446 | +29,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,612168 | +28,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,595694 | +26,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,57687 | +25,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,556711 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,539814 | +22,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521289 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,505414 | +19,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,489092 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,47324 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459644 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44472 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,429276 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,418861 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,408287 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,396231 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,385046 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,373683 | +9,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,361439 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,350915 | +7,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,339591 | +6,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,328714 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317047 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306216 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,293483 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,281823 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,268882 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,256711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,792042
- Patrimônio líquido
- R$ 4.490.105,71
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.752.853,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Bravo Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.488.190,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.