Fundo de investimento
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 44.479.917/0001-96
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.702.978,99, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 37,00%, o equivalente a -237% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 34,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.732.042,62 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.272.566,24
- Valores a receber0,1%R$ 8.224,38
Maiores posições
- 199,8%
ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-37,00%-237% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -13,97% | 0,88% | -1.594% |
| No ano | -37,36% | 10,28% | -363% |
| 12 meses | -37,00% | 15,64% | -237% |
| 24 meses | -48,58% | 30,53% | -159% |
| 36 meses | -61,19% | 45,15% | -136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,450487 | -62,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,523666 | -56,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,602764 | -50,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,575952 | -52,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,604301 | -50,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,579908 | -52,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,581838 | -51,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,587795 | -51,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,611001 | -49,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,719194 | -40,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,667629 | -44,84% | +28,78% |
| out/2025 | 0,684818 | -43,42% | +27,44% |
| set/2025 | 0,677228 | -44,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,715096 | -40,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,689625 | -43,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,707162 | -41,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,752505 | -37,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,722369 | -40,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,750769 | -37,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,770327 | -36,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,753742 | -37,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,802435 | -33,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,78632 | -35,04% | +12,97% |
| out/2024 | 0,842569 | -30,39% | +12,08% |
| set/2024 | 0,80908 | -33,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,876069 | -27,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,910615 | -24,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,944181 | -21,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,995947 | -17,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994256 | -17,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,985517 | -18,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,972335 | -19,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,040663 | -14,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,02931 | -14,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075875 | -11,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,985827 | -18,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,210401 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,450487
- Patrimônio líquido
- R$ 9.702.978,99
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 34,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.744,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.703.014,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.