Fundo de investimento

Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.491.064/0001-08

Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.724.501,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,55%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,22% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 63,1% em cotas de fundos e 25,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.522.309,82 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,1%R$ 11.769.465,51
  • Títulos Públicos25,0%R$ 4.673.405,68
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 2.207.577,95
  • Valores a receber0,0%R$ 6.534,51

Maiores posições

  1. 1

    GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  4. 4

    INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,3%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,55%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,67%0,88%-77%
No ano+3,40%10,28%33%
12 meses+8,55%15,64%55%
24 meses+17,04%30,53%56%
36 meses+36,94%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,556085+38,00%+43,75%
ago/20261,5666+38,93%+42,50%
jul/20261,517739+34,60%+40,96%
jun/20261,505336+33,50%+39,27%
mai/20261,488806+32,03%+37,73%
abr/20261,461789+29,64%+36,27%
mar/20261,440557+27,75%+34,80%
fev/20261,459908+29,47%+33,18%
jan/20261,47508+30,82%+31,87%
dez/20251,504921+33,46%+30,35%
nov/20251,465661+29,98%+28,78%
out/20251,461513+29,61%+27,44%
set/20251,445114+28,16%+25,83%
ago/20251,433566+27,13%+24,32%
jul/20251,424421+26,32%+22,89%
jun/20251,405695+24,66%+21,34%
mai/20251,418551+25,80%+20,02%
abr/20251,372088+21,68%+18,67%
mar/20251,364139+20,98%+17,43%
fev/20251,404467+24,55%+16,31%
jan/20251,398461+24,02%+15,17%
dez/20241,395735+23,78%+14,02%
nov/20241,387579+23,06%+12,97%
out/20241,347285+19,48%+12,08%
set/20241,332693+18,19%+11,05%
ago/20241,329481+17,90%+10,13%
jul/20241,312204+16,37%+9,18%
jun/20241,306381+15,85%+8,20%
mai/20241,276513+13,21%+7,35%
abr/20241,250903+10,93%+6,47%
mar/20241,246896+10,58%+5,53%
fev/20241,226845+8,80%+4,66%
jan/20241,202489+6,64%+3,83%
dez/20231,18353+4,96%+2,83%
nov/20231,156939+2,60%+1,92%
out/20231,125899-0,15%+1,00%
set/20231,12760,00%0,00%
Cota
1,556085
Patrimônio líquido
R$ 18.724.501,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.749.721,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Geo Empresas Globais em Dolares Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.703.788,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.