Fundo de investimento
De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 44.515.588/0001-91
De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.532.587.277,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,15%, o equivalente a 270% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,8% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 13,0% em opções - posições lançadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.035.114.664,57 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários71,8%R$ 3.966.475.000,00
- Opções - Posições lançadas13,0%R$ 719.377.462,18
- Cotas de Fundos10,0%R$ 551.358.551,73
- Opções - Posições titulares2,5%R$ 136.677.717,69
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,6%R$ 88.642.450,98
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 63.375.900,83
Maiores posições
- 1101,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 213,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRAVO - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,2%
OC IDIB004 - 05/03/2027
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 49,2%
OC IDIB006 - 06/03/2028
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 51,8%
OC IDIB003 - 05/03/2027
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 61,7%
OC IDIB005 - 06/03/2028
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 71,5%
ESTAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONAL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,15%270% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +15,93% | 0,88% | 1.817% |
| No ano | +18,31% | 10,28% | 178% |
| 12 meses | +42,15% | 15,64% | 270% |
| 24 meses | +75,06% | 30,53% | 246% |
| 36 meses | +86,81% | 45,15% | 192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,362606 | +96,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,037968 | +69,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,088066 | +73,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,986005 | +65,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,979286 | +64,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,243912 | +86,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,129445 | +76,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,333855 | +93,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,2877 | +90,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,99698 | +65,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,034773 | +69,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,825537 | +51,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,804309 | +49,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,662013 | +38,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,415136 | +17,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,5489 | +28,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,445112 | +20,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,390883 | +15,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,240956 | +3,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,21886 | +1,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250407 | +3,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,074292 | -10,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,173079 | -2,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,247548 | +3,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,275466 | +5,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,349592 | +12,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,265094 | +5,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,205103 | +0,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,22741 | +1,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,285992 | +6,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,383073 | +14,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,419799 | +17,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,409692 | +17,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,456027 | +20,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,374795 | +14,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139428 | -5,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,203598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,362606
- Patrimônio líquido
- R$ 4.532.587.277,42
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 35,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
De Duero Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.611.536.506,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.