Fundo de investimento
We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.515.891/0001-94
We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.842.558,81, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,76%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,3% em cotas de fundos e 34,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.030.242,05 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,3%R$ 25.168.036,99
- Títulos Públicos34,7%R$ 13.386.633,55
- Valores a receber0,0%R$ 13.141,76
Maiores posições
- 134,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 318,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,2%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,5%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,2%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,76%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +11,81% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +20,76% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +37,16% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +64,84% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,780316 | +63,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,772982 | +62,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,792338 | +64,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,764112 | +61,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,718852 | +57,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,718506 | +57,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,71728 | +57,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,687546 | +54,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,681465 | +54,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,592255 | +45,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,566377 | +43,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,537923 | +40,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,510481 | +38,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,47428 | +35,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,464461 | +34,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,438937 | +31,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,428655 | +30,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,416244 | +29,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,405587 | +28,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,393568 | +27,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,343849 | +23,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,325868 | +21,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,317253 | +20,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,310799 | +20,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,303991 | +19,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,298031 | +18,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,290498 | +18,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,304926 | +19,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,297643 | +18,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,292151 | +18,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285797 | +17,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,279677 | +17,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124779 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,116922 | +2,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,10896 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,100108 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,09101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,780316
- Patrimônio líquido
- R$ 39.842.558,81
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 7,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
We Iliquidos II Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.844.041,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.