Fundo de investimento
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 44.585.087/0001-81
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.121.895,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,14%, o equivalente a -84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 44,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.509.637,21 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 32.554.991,36
- Valores a receber0,2%R$ 56.611,73
- Disponibilidades0,0%R$ 755,03
Maiores posições
- 134,8%
JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 225,8%
QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 318,2%
ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,4%
JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,3%
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,14%-84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,49% | 0,88% | -854% |
| No ano | -27,74% | 10,28% | -270% |
| 12 meses | -13,14% | 15,64% | -84% |
| 24 meses | +57,70% | 30,53% | 189% |
| 36 meses | +47,75% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.907,78998 | +58,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.062,190511 | +71,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.086,342338 | +73,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.973,05025 | +63,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.981,72035 | +64,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.005,03173 | +66,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.544,969474 | +111,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.707,597845 | +124,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.493,537474 | +107,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.640,324743 | +119,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.637,678894 | +118,98% | +28,78% |
| out/2025 | 2.633,198235 | +118,61% | +27,44% |
| set/2025 | 2.769,585322 | +129,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.196,386196 | +82,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.512,274255 | +108,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.147,227307 | +78,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.504,089798 | +107,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.567,027461 | +30,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.553,423719 | +28,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.837,150228 | +52,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.727,546871 | +43,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.705,619295 | +41,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.562,626289 | +29,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1.399,956925 | +16,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1.323,312758 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.209,750867 | +0,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.117,627569 | -7,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.162,416634 | -3,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 960,782533 | -20,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 915,951473 | -23,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 712,285692 | -40,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 798,325692 | -33,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 623,220395 | -48,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 594,936781 | -50,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.170,810057 | -2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1.207,067895 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1.204,53342 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.907,78998
- Patrimônio líquido
- R$ 30.121.895,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 44,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.179.932,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.