Fundo de investimento
Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.012.262/0001-98
Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.277.939,57, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,35%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.824.170,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 14.398.737,96
- Valores a receber0,0%R$ 2.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 219,55
Maiores posições
- 173,4%
ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 226,6%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,35%-2% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,79% | 0,88% | -90% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | -0,35% | 15,64% | -2% |
| 24 meses | +82,38% | 30,53% | 270% |
| 36 meses | +381,66% | 45,15% | 845% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14.263,675894 | +612,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 14.377,052637 | +618,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.937,172308 | +546,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 14.483,824296 | +623,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 14.996,175984 | +649,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 14.829,00975 | +641,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 15.406,973716 | +669,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 15.321,297143 | +665,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 14.564,407882 | +627,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 13.285,259021 | +563,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 13.586,6405 | +579,00% | +28,78% |
| out/2025 | 13.580,772607 | +578,71% | +27,44% |
| set/2025 | 14.153,689091 | +607,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 14.313,717802 | +615,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 13.719,114206 | +585,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 9.814,355714 | +390,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 9.173,498392 | +358,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.736,292657 | +336,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 9.547,296663 | +377,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 9.849,871049 | +392,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 9.571,102757 | +378,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 10.656,384416 | +432,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 8.866,194625 | +343,09% | +12,97% |
| out/2024 | 8.714,466893 | +335,51% | +12,08% |
| set/2024 | 8.011,062877 | +300,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.820,726154 | +290,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 7.525,277433 | +276,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 6.891,375844 | +244,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 6.292,229421 | +214,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 6.064,203946 | +203,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.383,714296 | +169,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.832,389371 | +141,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.927,321309 | +96,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.472,442408 | +73,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.595,306054 | +29,70% | +1,92% |
| out/2023 | 2.495,466144 | +24,71% | +1,00% |
| set/2023 | 2.000,975375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14.263,675894
- Patrimônio líquido
- R$ 14.277.939,57
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 27,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.328.575,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.