Fundo de investimento
Rembrandt Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.585.418/0001-83
Rembrandt Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.081.181,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,70%, o equivalente a 164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.760.739,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.804.471,06
- Disponibilidades0,1%R$ 5.065,47
Maiores posições
- 1100,1%
AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,70%164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,89% | 0,88% | 330% |
| No ano | +15,50% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +25,70% | 15,64% | 164% |
| 24 meses | +49,24% | 30,53% | 161% |
| 36 meses | +12,67% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.112,392307 | +48,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.053,071684 | +44,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.057,925798 | +44,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.033,055769 | +42,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.996,744231 | +40,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.977,607071 | +39,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.917,630563 | +34,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.882,866385 | +32,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.858,335663 | +30,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.828,927891 | +28,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.783,945413 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1.750,567281 | +23,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1.716,582245 | +20,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.680,565148 | +18,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.656,742983 | +16,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.628,993991 | +14,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.609,926172 | +13,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.542,947716 | +8,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.531,94752 | +7,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.508,826483 | +6,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.496,028768 | +5,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.478,356753 | +3,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.441,100334 | +1,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1.434,379993 | +0,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1.405,859041 | -1,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.415,405683 | -0,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.399,74014 | -1,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.399,362808 | -1,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.389,787593 | -2,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.380,986992 | -2,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.380,803067 | -2,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.372,71234 | -3,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.499,273184 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.360,350361 | -4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.376,14454 | -3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1.403,431285 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1.422,636632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.112,392307
- Patrimônio líquido
- R$ 10.081.181,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rembrandt Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.034.091,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.