Fundo de investimento
Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.586.421/0001-11
Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.589.319,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,49%, o equivalente a -88% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 30,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,7% em cotas de fundos e 40,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2020.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.084.413,22 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2020
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,7%R$ 16.168.706,84
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública40,0%R$ 11.827.291,50
- Títulos Públicos5,2%R$ 1.534.587,84
- Valores a receber0,0%R$ 3.396,39
- Disponibilidades0,0%R$ 320,55
Maiores posições
- 140,1%
OCRCDIDU CDI - 10/06/2027
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 234,1%
FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,2%
FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,4%
FIDUC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,49%-88% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,62% | 59% |
| No ano | -17,46% | 10,00% | -175% |
| 12 meses | -13,49% | 15,34% | -88% |
| 24 meses | -14,94% | 30,20% | -49% |
| 36 meses | -20,23% | 44,78% | -45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 775,365297 | -20,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 772,555983 | -20,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.007,957656 | +3,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 997,749133 | +2,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 984,839606 | +1,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 975,174222 | +0,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 964,106679 | -1,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 959,558315 | -1,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 950,627249 | -2,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 939,423855 | -3,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 926,550022 | -4,98% | +28,78% |
| out/2025 | 918,67674 | -5,78% | +27,44% |
| set/2025 | 906,96022 | -6,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 896,262096 | -8,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 887,926325 | -8,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 877,50651 | -10,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 871,693373 | -10,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 955,56773 | -2,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 949,537634 | -2,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 945,877977 | -2,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 939,448469 | -3,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 933,000216 | -4,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 931,635522 | -4,45% | +12,97% |
| out/2024 | 922,076474 | -5,44% | +12,08% |
| set/2024 | 915,140791 | -6,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 911,56638 | -6,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 902,353346 | -7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 890,759871 | -8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 880,651571 | -9,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 873,132285 | -10,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.023,352047 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.013,491009 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.005,188364 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 997,86789 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 988,612019 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 976,748022 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 975,071878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 775,365297
- Patrimônio líquido
- R$ 29.589.319,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 30,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 327.995,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.589.319,23 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.