Fundo de investimento

Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

CNPJ 44.603.005/0001-84

Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 337.897.351,60, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,83%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 14,7% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 442.295.508,64 em 22/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,6%R$ 282.123.037,63
  • Cotas de Fundos14,7%R$ 83.421.549,23
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 77.776.682,18
  • Opções - Posições lançadas9,0%R$ 51.041.693,96
  • Opções - Posições titulares7,7%R$ 43.564.864,12
  • Outros (5 categorias)5,4%R$ 30.717.521,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,5%
  3. 3

    BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  5. 5

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,0%
  6. 6

    IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OPD IDI/NVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,8%
  8. 8

    OPD IDI/VVG4

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,5%
  9. 9

    OPD IDI/NVF3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  10. 10

    OPD IDI/VVDM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,2%
  11. 10 maiores de 172 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,83%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%77%
No ano+1,82%10,28%18%
12 meses+5,83%15,64%37%
24 meses+19,17%30,53%63%
36 meses+23,89%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,53296+25,79%+43,75%
ago/2026139,595544+24,95%+42,50%
jul/2026137,906229+23,44%+40,96%
jun/2026138,270903+23,77%+39,27%
mai/2026137,655151+23,22%+37,73%
abr/2026135,105902+20,93%+36,27%
mar/2026132,123049+18,26%+34,80%
fev/2026147,15305+31,72%+33,18%
jan/2026144,369375+29,23%+31,87%
dez/2025138,022227+23,54%+30,35%
nov/2025138,940186+24,37%+28,78%
out/2025136,822886+22,47%+27,44%
set/2025134,370043+20,27%+25,83%
ago/2025132,787762+18,86%+24,32%
jul/2025129,78539+16,17%+22,89%
jun/2025131,439109+17,65%+21,34%
mai/2025129,209481+15,66%+20,02%
abr/2025130,433919+16,75%+18,67%
mar/2025126,03001+12,81%+17,43%
fev/2025126,193741+12,96%+16,31%
jan/2025125,20634+12,07%+15,17%
dez/2024124,908297+11,81%+14,02%
nov/2024122,577652+9,72%+12,97%
out/2024118,914528+6,44%+12,08%
set/2024118,513118+6,08%+11,05%
ago/2024117,925504+5,56%+10,13%
jul/2024117,105938+4,82%+9,18%
jun/2024116,407479+4,20%+8,20%
mai/2024116,439646+4,23%+7,35%
abr/2024115,073455+3,00%+6,47%
mar/2024119,67772+7,12%+5,53%
fev/2024118,542012+6,11%+4,66%
jan/2024117,652768+5,31%+3,83%
dez/2023119,459506+6,93%+2,83%
nov/2023114,426738+2,42%+1,92%
out/2023110,838324-0,79%+1,00%
set/2023111,7190330,00%0,00%
Cota
140,53296
Patrimônio líquido
R$ 337.897.351,60
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
8,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 102.284.878,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 340.308.445,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.